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巴菲特再度加仓 “日特估”烈火烹油

2023-08-06 20:10:36 来源：东方财富研究中心

伯克希尔·哈撒韦旗下的全资子公司National Indemnity公司在6月19日向日本关东财务局提交了股权变更报告。根据报告显示，截至6月12日，该公司在三菱商事的持股比例已从原来的6.58%提高到了8.31%，在三井物产、伊藤忠商事、丸红及住友商事的持股比例也均增加了1%以上。

(资料图片)

伯克希尔·哈撒韦还宣布，旗下全资子公司National Indemnity在6月19日收盘后已将在日本五大商社的平均持股比例提高至8.5%以上。

回顾巴菲特对日本五大商社的投资之路，对日本市场的投资又是一次巴菲特教科书式抄底优质资产的操作。

早在2020年疫情最深重的时期，巴菲特大举买入日本五大商社，由于日本商社的业务与能源价格高度绑定，因此当时的估值价格处于极低水平。2020年8月，伯克希尔哈撒韦公告，共花费60亿美元对五家商社分别持股约5%。

2022年11月下旬，巴菲特又斥资24亿美元大举加仓，增持比例均超1%，对五只股票的持股比例处在6.21%~6.75%之间。

2023年4月，巴菲特时隔11年再次访问日本。访日期间，他分别参观了五大商社的总部，并宣布已将五大商社的持股比例提高到了7.4%，总持股市值约140亿美元，并表示这是伯克希尔在美国以外的最大投资。

巴菲特为何如此钟爱这五大商社？作为象征低估值的股价指标，日本股的PBR（股价净值比）之低被认为是巴菲特看好日本股票的原因之一。据日本媒体统计，日本上市企业的五成以上低于1倍，陷入世界罕见的低估值。

野村国际证券表示，日本五大商社股的PE估值基本在5～8倍区间，仍处于2001年以来的历史较低水平。从估值、股息、现金流等多个维度来看，五大商社都很符合巴菲特一贯的审美。

从股价表现来看，巴菲特投资五大商社已经获得了巨大的回报。自2020年8月建仓以来，随着大宗商品价格的回升以及股神强大的资本市场号召力，五大商社的股价均出现大幅上涨。

与2020年8月相比，五大商社股价的涨幅均在2倍以上，仅今年（截至6月21日收盘），丸红和三菱商事就已经涨超67%，三井物产涨逾49%，住友集团大涨41%，伊藤忠商事股价也上涨了37%。

值得一提的是，2023年以来，以五大商社为代表的日本股市成为了全世界的焦点。截至6月21日收盘，日经225指数收于33575.14点，今年累计上涨28.67%，年内涨幅在主要市场中高居第二，仅次于被“人工智能”概念加持的美股纳斯达克指数（30.58%），遥遥领先欧洲等主要经济体市场。

（文章来源：东方财富研究中心）

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